Bandas de Bollinger.
Índice.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands® são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão, que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bollinger Bands também significa que elas podem ser usadas em diferentes valores mobiliários com as configurações padrão. Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Sinais derivados do estreitamento BandWidth são discutidos no artigo ChartSchool no BandWidth.
Nota: Bollinger Bands® é uma marca registrada da John Bollinger.
Cálculo do SharpCharts.
Bollinger Bands consiste de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A faixa do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de look-back para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio.
As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais no multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período da média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador do desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido como 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2.1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1.9 para um período de 10. SMA.
Sinal: W-Bottoms.
W-Bottoms fez parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica de W. Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms. Um “W-Bottom” se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação baixa forma. Essa baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa fica acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Quarto, o padrão é confirmado com um movimento forte da segunda baixa e uma quebra de resistência.
O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um fundo W em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto de volta acima da faixa do meio. Terceiro, a ação ficou abaixo da baixa de janeiro e ficou acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro tenha quebrado a banda mais baixa, o Bollinger Bands é calculado usando os preços de fechamento, então os sinais também devem ser baseados nos preços de fechamento. Em quarto lugar, as ações subiram com o volume em expansão no final de fevereiro e quebraram acima da alta do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.
Sinal: M-Tops.
Os M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica em M. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Segundo Bollinger, os topos geralmente são mais complicados e desenhados do que os fundos. Tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam topos em evolução.
Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos máximos. Isso é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança cria uma reação bem acima da faixa superior. Em segundo lugar, há um recuo em direção à faixa intermediária. Terceiro, os preços se movem acima da alta anterior, mas não atingem a faixa superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momentum decrescente, que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com um sinal de quebra de suporte ou indicador de baixa.
O gráfico 4 mostra a Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio de 2008. O estoque subiu acima da faixa superior em abril. Houve um recuo em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intraday, ele não FECHAR acima da faixa superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Além disso, observe que o MACD formou uma divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para confirmação.
O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a banda superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de um recuo abaixo da SMA de 20 dias (Bollinger Banda do meio), o estoque subiu para um patamar mais alto acima de 17. Apesar dessa nova alta para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou o suporte uma semana depois e o MACD moveu-se abaixo de sua linha de sinal. Observe que esse M-top é mais complexo porque há altos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros.
Sinal: Andando pelas Bandas.
Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger coloca, move esse toque ou excede as bandas não são sinais, mas sim "tags". Em face disso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento acentuado para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores de dinâmica funcionam da mesma maneira. Overbought não é necessariamente otimista. É preciso força para atingir os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem “andar na banda” com vários toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A faixa superior é de 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um preço muito forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Banda de Bollinger confirmou que o W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias, por vezes, atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo da SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag da faixa superior.
O Gráfico 6 mostra a Air Products (APD) com um surto e logo acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, observe que este é um surto forte que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso para cima é um sinal de força, não de fraqueza. As negociações foram fracas em agosto e a SMA de 20 dias moveu-se de lado. As bandas de Bollinger se estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior. Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, o APD fechou acima da faixa superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI). Desvios inferiores a -100 são considerados sobrevendidos e recuam acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevenda (linha pontilhada verde). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. A CCI então identificou pullbacks negociáveis com quedas abaixo de -100. Este é um exemplo da combinação de Bollinger Bands com um oscilador de dinâmica para sinais de negociação.
O gráfico 7 mostra a Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. As ações quebraram em janeiro com uma quebra de suporte e fecharam abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa mais baixa pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante esse período. A quebra de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de compra excessiva a curto prazo. Um movimento acima de +100 está sobrecomprado. Um movimento abaixo de +100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010.
Conclusões
Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89% da ação do preço, o que torna significativo um movimento fora das bandas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Como acontece com outros indicadores, o Bollinger Bands não deve ser usado como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar o Bollinger Bands com a análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação.
Usando com o SharpCharts.
Bandas de Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado no topo de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador do desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem os desvios padrão das bandas 2 acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1.9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Varreduras sugeridas.
Bullish Bollinger Band Crossover.
Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover acima da linha superior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.
Bouninger Bandover Crossover em baixa
Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover abaixo da linha inferior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do Bollinger Band, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.
Recursos adicionais.
Stocks & amp; Artigos de Revistas de Commodities.
Dezembro de 2001 - Stocks & amp; Commodities V. 20: 1 (78-79)
Janeiro de 1992 - Stocks & amp; Commodities V. 10: 2 (47-51)
Qual é a diferença entre Envelopes Médios Móveis e Bollinger Bands®?
Bandas de Bollinger e envelopes móveis médios podem parecer iguais à primeira vista. Cada uma dessas ferramentas técnicas é plotada como uma faixa de múltiplas bandas sobre a ação de preço de uma ação ou título, com a maioria das negociações ocorrendo dentro das bandas superior e inferior. De fato, tanto os envelopes médios móveis quanto os Bollinger Bands podem ser usados para avaliar a natureza relativa dos movimentos de preço com base em uma média móvel dos preços do ativo, embora os cálculos específicos que governam a colocação de bandas externas sejam diferentes para cada ferramenta.
Existem diferentes tipos de médias móveis, mas médias móveis simples são apenas um nível médio de preço dinâmico no tempo que pode ser plotado como uma linha de tendência em um gráfico de preços. Os envelopes de média móvel pegam essa linha e definem um intervalo com a mesma distância acima e abaixo da média móvel com base em uma porcentagem escolhida. Por exemplo, um envelope médio móvel de 5% em torno de um preço médio móvel de US $ 100 tem uma faixa superior em US $ 105 e uma banda inferior em US $ 95.
Bollinger Bands não usa um valor percentual subjetivo para colocar bandas superior e inferior ao redor da linha média móvel. Em vez disso, as Bandas de Bollinger reagem automaticamente às mudanças na volatilidade usando desvios padrão da média móvel. O desvio padrão é uma expressão do intervalo de negociação do ativo; uma faixa de negociação menor tem Bollinger Bands mais estreitas, enquanto um ativo mais volátil tem bandas de Bollinger mais amplas. Isso também significa que a mesma porcentagem dos movimentos de preços é capturada dentro de Bollinger Bands, ou 88,9% em dois desvios padrão da média móvel.
Ambos os indicadores são usados para medir o momentum de tendência, observar breakouts e identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Os traders usam um ou outro dependendo se querem a capacidade de resposta de volatilidade adicional da Bollinger Bands.
Bollinger Band®
O que é um 'Bollinger Band®'?
Um Bollinger Band®, desenvolvido pelo famoso trader técnico John Bollinger, é plotado em dois desvios padrão de uma simples média móvel.
Neste exemplo da Bollinger Bands®, o preço da ação é colocado entre as faixas superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida da volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam; durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem.
Faixa de preço.
Indicador Técnico.
Banda de xisto.
Banda de Moeda.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'BOLLINGER BAND®'
Bollinger Bands® é uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos traders acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a faixa superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se movem para a banda inferior, mais vendeu o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema de negociação.
O aperto.
O squeeze é o conceito central do Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, comprimindo a média móvel, isso é chamado de squeeze. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de aumento da volatilidade futura e de possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, maior a chance de uma queda na volatilidade e maior a possibilidade de sair de uma negociação. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não dão nenhuma indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual direção o preço pode mover.
[O squeeze pode ser o conceito central do Bollinger Bands®, mas há muito mais para se conhecer e o sistema não funciona sozinho. A análise técnica incorpora esse indicador técnico e muitos outros para criar planos e estratégias de negociação acionáveis. Se você quer aprender como fazer isso sozinho para o seu próprio futuro, confira o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy.]
Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um evento importante. A fuga não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que o preço que atinge ou excede uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem pistas sobre a direção e extensão do movimento futuro dos preços.
Não é um sistema independente.
Bollinger Bands® não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos traders informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência / convergência média (MACD), volume de balanço e índice de força relativa (RSI).
O resultado é que o Bollinger Bands® foi projetado para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.
Bandas de Bollinger vs. médias móveis
7. Indicadores Básicos - RSI, Estocásticos, MACD e Bollinger Bands.
7.1 Índice de Força Relativa (RSI):
7.1.1 Cálculo do RSI.
Primeiro Ganho Médio = Soma dos Ganhos nos últimos 14 períodos / 14. Primeira Perda Média = Soma das Perdas nos últimos 14 períodos / 14 O segundo cálculo, e os subsequentes, são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho atual:
Ganho Médio = [(Ganho Médio Anterior) x 13 + Ganho Atual] / 14. Perda Média = [(Perda Média Anterior) x 13 + Perda de Corrente] / 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante a usado no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores de RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores de RSI. Para replicar exatamente nossos números de RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados.
7.1.2 Mais sobre o RSI e seu uso na negociação.
Leia mais sobre o RSI no artigo original em gráficos de ações, incluindo os seguintes tópicos:
7.1.3 Um indicador RSI inovador.
7.2 Stochastics.
7.2.1 Interpretação.
Embora os osciladores de momento sejam os mais adequados para intervalos de negociação, eles também podem ser usados com títulos dessa tendência, desde que a tendência assuma um formato em ziguezague. Os pullbacks fazem parte das tendências de alta que aumentam em ziguezague. Os saltos são parte das tendências de baixa que ziguezagueam mais baixo. A este respeito, o oscilador estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a tendência maior.
Leia o artigo completo em StockCharts, que também tem o crédito total por este material. Leia mais sobre suavização, condições de sobrecompra e sobrevenda e configurações bull / bear lá.
Bandas de Bollinger vs. médias móveis
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Se você negociar ações, você o faz por sua conta e risco. Negociação / Investimento em ações carregam alto risco. Qualquer negociação ou ação que você faça no mercado é de sua responsabilidade. A Techpaisa não será responsável por qualquer perda decorrente do uso de qualquer informação no site por qualquer pessoa.
Temos o prazer de anunciar que agora você pode visualizar gráficos e análises detalhadas das seguintes ferramentas de análise técnica na techpaisa:
Analisamos todas as ações negociadas na NSE e fornecemos dicas com base em nossa análise.
Para cada ferramenta de análise técnica, fornecemos uma classificação de 0 a 10. Uma classificação de 0 significaria venda forte, enquanto uma classificação de 10 significaria compra forte. Uma classificação de 5 significaria que nenhuma tendência foi identificada usando essa ferramenta de análise técnica específica. Com cada ferramenta de análise técnica, associamos uma validade de curto prazo a médio prazo, que se traduz em um máximo de 1 mês. Ou seja, quando sugerimos um sinal de 10 (compra forte), dizemos que é válido até 1 mês a partir de agora.
Agora nós explicamos cada método.
RSI (Índice de Força Relativa)
Citando o Tutorial de Stockcharts no RSI, que sugerimos que você leia completamente.
Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Relative Strength Index (RSI) é um oscilador de dinâmica que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Sinais também podem ser gerados procurando por divergências, oscilações de falhas e cruzamentos de linhas centrais. O RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral.
Nós usamos o período de 14 dias para calcular o RSI. Obtemos níveis personalizados de sobrecompra e sobrevenda para cada segurança, analisando dados históricos. Também é indicado no tutorial acima que esses níveis variam para cada ação.
Ao analisar o RSI, geramos os seguintes sinais:
Zonas Overbought e Oversold. Divergências de alta e baixa. Zonas de Suporte-Resistência.
Além dos sinais, também informamos se um estoque é tecnicamente fraco ou forte.
No gráfico acima, os níveis de sobrevenda e sobrecompra da RELIANCE são mostrados. 65-70 RSI atuam como níveis de sobrevenda, enquanto que 25-30 RSI atuam como níveis de sobrecompra. Também vemos que 50-60 níveis de RSI atuam como resistência para a CONFIANÇA. Para cada ação, calculamos esses níveis usando nosso algoritmo. Observe também que, um estoque pode permanecer sobrevendido em uma tendência de alta. O RSI deve ser usado com outros indicadores técnicos discutidos abaixo. Recebemos bons sinais de negociação sempre que a resistência ou suporte é quebrado.
No gráfico acima, vemos que o ITC tem seu suporte em 40-50 níveis de RSI.
MACD (Divergência de Convergência Média Móvel)
Para entender o MACD, você deve ler o Tutorial de Stockcharts no MACD. Nós usamos MACD (12,26,9). O MACD gera os seguintes sinais:
Linha Singal Crossovers Crossover Centerline.
Mais uma vez, tentamos descobrir se o estoque é tecnicamente fraco ou forte.
O gráfico acima mostra os crossovers linha de baixa e linha de sinal de baixa para ASHOKLEY. Várias áreas também são marcadas como "Sem tendência", já que o macd não deu nenhum sinal e há muitos crossovers.
Médias Móveis.
Para entender as Médias Móveis, você deve ler o Tutorial de Gráficos em Médias Móveis. Utilizamos médias móveis exponenciais com período de 20, 50 e 200. O EMA gera os seguintes sinais:
Crossoves duplos - Por exemplo, a EMA de 20 dias cruza a EMA de 50 dias e se torna superior a EMA de 50 dias, então é um sinal positivo. Crossovers de preço - Por exemplo, quando o preço ultrapassa o EMA de 20 dias e se torna menor do que o EMA de 20 dias, é um sinal negativo. Identificação de tendência - Por exemplo, quando o preço é superior a três EMA de 20, 50 e 200 dias, o estoque está em forte tendência de alta.
As médias móveis exponenciais atuam como níveis de suporte e resistência quando o preço está acima e abaixo da EMA, respectivamente.
O gráfico acima mostra médias móveis exponenciais (EMA) de JUBLFOOD. Podemos ver crossover duplo bearish quando o 20-EMA for abaixo de 50-EMA e o preço das ações cair para 10 dias. O 200-EMA atua como um forte suporte. 20-EMA atua como suporte em uma tendência de alta moderada. Também há um cruzamento duplo otimista quando o 20-EMA se torna maior que 50-EMA.
No gráfico acima, vemos que o GMRINFRA enfrenta resistência de 20-EMA e 50-EMA em uma forte tendência de baixa.
Bandas de Bollinger.
Para obter uma visão geral do Bollinger Bands, leia.
Como você pode ver, as bandas de bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. Usamos Média Móvel Simples de 20 Dias (SMA). Bandas externas são definidas como 2 desvios padrão acima e abaixo da SMA de 20 dias. SMA de 20 dias também é conhecido como faixa intermediária. Bandas de Bollinger podem ser usadas para gerar vários sinais, suportamos os seguintes sinais na techpaisa:
Squeeze - Acontece quando uma ação está sendo negociada com uma volatilidade muito baixa, com uma possibilidade muito alta de um breakout acima da faixa superior ou inferior. Também capturamos movimentos bruscos na direção da banda inferior ou superior.
Gráfico acima mostra NIFTY Bollinger Bands. Antes da tendência de alta de setembro de 2010, vemos um aperto e uma quebra acima da faixa superior. Recentemente, vemos um squeeze e breakout abaixo da banda inferior e NIFTY continua a descer.
Você deve ser cauteloso quanto a sinais falsos e todos os indicadores técnicos acima devem ser consultados antes de tomar uma decisão. Por favor, dê sua opinião e sugira outras ferramentas de análise técnica que você gostaria de ter sobre a techpaisa.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Se você negociar ações, você o faz por sua conta e risco. Negociação / Investimento em ações carregam alto risco. Qualquer negociação ou ação que você faça no mercado é de sua responsabilidade. A Techpaisa não será responsável por qualquer perda decorrente do uso de qualquer informação no site por qualquer pessoa.
Temos o prazer de anunciar que agora você pode visualizar gráficos e análises detalhadas das seguintes ferramentas de análise técnica na techpaisa:
Analisamos todas as ações negociadas na NSE e fornecemos dicas com base em nossa análise.
Para cada ferramenta de análise técnica, fornecemos uma classificação de 0 a 10. Uma classificação de 0 significaria venda forte, enquanto uma classificação de 10 significaria compra forte. Uma classificação de 5 significaria que nenhuma tendência foi identificada usando essa ferramenta de análise técnica específica. Com cada ferramenta de análise técnica, associamos uma validade de curto prazo a médio prazo, que se traduz em um máximo de 1 mês. Ou seja, quando sugerimos um sinal de 10 (compra forte), dizemos que é válido até 1 mês a partir de agora.
Agora nós explicamos cada método.
RSI (Índice de Força Relativa)
Citando o Tutorial de Stockcharts no RSI, que sugerimos que você leia completamente.
Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Relative Strength Index (RSI) é um oscilador de dinâmica que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Sinais também podem ser gerados procurando por divergências, oscilações de falhas e cruzamentos de linhas centrais. O RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral.
Nós usamos o período de 14 dias para calcular o RSI. Obtemos níveis personalizados de sobrecompra e sobrevenda para cada segurança, analisando dados históricos. Também é indicado no tutorial acima que esses níveis variam para cada ação.
Ao analisar o RSI, geramos os seguintes sinais:
Zonas Overbought e Oversold. Divergências de alta e baixa. Zonas de Suporte-Resistência.
Além dos sinais, também informamos se um estoque é tecnicamente fraco ou forte.
No gráfico acima, os níveis de sobrevenda e sobrecompra da RELIANCE são mostrados. 65-70 RSI atuam como níveis de sobrevenda, enquanto que 25-30 RSI atuam como níveis de sobrecompra. Também vemos que 50-60 níveis de RSI atuam como resistência para a CONFIANÇA. Para cada ação, calculamos esses níveis usando nosso algoritmo. Observe também que, um estoque pode permanecer sobrevendido em uma tendência de alta. O RSI deve ser usado com outros indicadores técnicos discutidos abaixo. Recebemos bons sinais de negociação sempre que a resistência ou suporte é quebrado.
No gráfico acima, vemos que o ITC tem seu suporte em 40-50 níveis de RSI.
MACD (Divergência de Convergência Média Móvel)
Para entender o MACD, você deve ler o Tutorial de Stockcharts no MACD. Nós usamos MACD (12,26,9). O MACD gera os seguintes sinais:
Linha Singal Crossovers Crossover Centerline.
Mais uma vez, tentamos descobrir se o estoque é tecnicamente fraco ou forte.
O gráfico acima mostra os crossovers linha de baixa e linha de sinal de baixa para ASHOKLEY. Várias áreas também são marcadas como "Sem tendência", já que o macd não deu nenhum sinal e há muitos crossovers.
Médias Móveis.
Para entender as Médias Móveis, você deve ler o Tutorial de Gráficos em Médias Móveis. Utilizamos médias móveis exponenciais com período de 20, 50 e 200. O EMA gera os seguintes sinais:
Crossoves duplos - Por exemplo, a EMA de 20 dias cruza a EMA de 50 dias e se torna superior a EMA de 50 dias, então é um sinal positivo. Crossovers de preço - Por exemplo, quando o preço ultrapassa o EMA de 20 dias e se torna menor do que o EMA de 20 dias, é um sinal negativo. Identificação de tendência - Por exemplo, quando o preço é superior a três EMA de 20, 50 e 200 dias, o estoque está em forte tendência de alta.
As médias móveis exponenciais atuam como níveis de suporte e resistência quando o preço está acima e abaixo da EMA, respectivamente.
O gráfico acima mostra médias móveis exponenciais (EMA) de JUBLFOOD. Podemos ver crossover duplo bearish quando o 20-EMA for abaixo de 50-EMA e o preço das ações cair para 10 dias. O 200-EMA atua como um forte suporte. 20-EMA atua como suporte em uma tendência de alta moderada. Também há um cruzamento duplo otimista quando o 20-EMA se torna maior que 50-EMA.
No gráfico acima, vemos que o GMRINFRA enfrenta resistência de 20-EMA e 50-EMA em uma forte tendência de baixa.
Bandas de Bollinger.
Para obter uma visão geral do Bollinger Bands, leia.
Como você pode ver, as bandas de bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. Usamos Média Móvel Simples de 20 Dias (SMA). Bandas externas são definidas como 2 desvios padrão acima e abaixo da SMA de 20 dias. SMA de 20 dias também é conhecido como faixa intermediária. Bandas de Bollinger podem ser usadas para gerar vários sinais, suportamos os seguintes sinais na techpaisa:
Squeeze - Acontece quando uma ação está sendo negociada com uma volatilidade muito baixa, com uma possibilidade muito alta de um breakout acima da faixa superior ou inferior. Também capturamos movimentos bruscos na direção da banda inferior ou superior.
Gráfico acima mostra NIFTY Bollinger Bands. Antes da tendência de alta de setembro de 2010, vemos um aperto e uma quebra acima da faixa superior. Recentemente, vemos um squeeze e breakout abaixo da banda inferior e NIFTY continua a descer.
Você deve ser cauteloso quanto a sinais falsos e todos os indicadores técnicos acima devem ser consultados antes de tomar uma decisão. Por favor, dê sua opinião e sugira outras ferramentas de análise técnica que você gostaria de ter sobre a techpaisa.
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